UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc

Détails

ISIN CH0356496221
No. de valeur 35649622
Bloomberg Global ID UBSAUPW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.05 CHF 13.06.2025
Prix précédent * 100.14 CHF 12.06.2025
Max 52 semaines * 100.22 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 95.20 CHF 17.06.2024
NAV * 100.05 CHF 13.06.2025
Issue Price * 100.05 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 100.05 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'220'487'474
Actifs de la classe *** 3'603'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
13.06.2025
1 mois +0.67% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois +2.41% 13.03.2025
13.06.2025
6 mois +0.88% 13.12.2024
13.06.2025
1 an +5.14% 13.06.2024
13.06.2025
2 ans +9.93% 13.06.2023
13.06.2025
3 ans +12.37% 13.06.2022
13.06.2025
5 ans +2.71% 15.06.2020
13.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.04%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.63%
KommuneKredit 2.875% 0.59%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.46%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.45%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0016%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)