ISIN | CH0018234531 |
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No. de valeur | 1823453 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'047.71 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'048.02 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'048.24 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 991.23 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'047.71 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'047.71 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'047.71 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'179'814'124 | |
Actifs de la classe *** | 16'666'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.72% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.26% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.44% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +5.91% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +9.79% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +0.17% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -0.34% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 92.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.97% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.61% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.60% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.58% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.55% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.55% | |
Slovak (Republic of) 1.915% | 0.53% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.53% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.53% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |