ISIN | CH0018234549 |
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No. de valeur | 1823454 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'077.65 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'074.95 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'080.79 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'027.84 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'077.65 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 1'077.65 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 1'077.65 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'146'938'927 | |
Actifs de la classe *** | 2'605'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | +0.37% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.14% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.30% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +10.45% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +6.98% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +6.07% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 198.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.96% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.65% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.60% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.59% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.58% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.57% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.48% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
Santander UK PLC 1.4942% | 0.46% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |