UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc

Détails

ISIN CH0506063301
No. de valeur 50606330
Bloomberg Global ID UBSAUPF SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.72 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 98.47 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 99.04 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 94.23 CHF 30.05.2024
NAV * 98.72 CHF 03.04.2025
Issue Price * 98.72 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 98.72 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'146'938'927
Actifs de la classe *** 616'658'658
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.37% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +6.67% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +5.57% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.96%
New York Life Global Funding 0.25% 0.65%
KommuneKredit 2.875% 0.60%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.59%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.58%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.57%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.48%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Santander UK PLC 1.4942% 0.46%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)