| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR I-B
CH0140909257 |
1'062.05
EUR
26.11.2025 |
1'062.05
EUR
26.11.2025 |
1'062.05
EUR
26.11.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR I-X
CH0140909299 |
1'008.77
EUR
26.11.2025 |
1'008.77
EUR
26.11.2025 |
1'008.77
EUR
26.11.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224 |
1'039.84
EUR
26.11.2025 |
1'039.84
EUR
26.11.2025 |
1'039.84
EUR
26.11.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR P
CH1242086341 |
1'059.88
EUR
26.11.2025 |
1'059.88
EUR
26.11.2025 |
1'059.88
EUR
26.11.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR PREFERRED
CH1255924065 |
1'064.99
EUR
26.11.2025 |
1'064.99
EUR
26.11.2025 |
1'064.99
EUR
26.11.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR PREMIER
CH1255924388 |
1'065.87
EUR
26.11.2025 |
1'065.87
EUR
26.11.2025 |
1'065.87
EUR
26.11.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR Q
CH0300875074 |
1'066.12
EUR
26.11.2025 |
1'066.12
EUR
26.11.2025 |
1'066.12
EUR
26.11.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUR QL
CH1282310122 |
1'055.45
EUR
26.11.2025 |
1'055.45
EUR
26.11.2025 |
1'055.45
EUR
26.11.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877 |
95.78
CHF
26.11.2025 |
95.78
CHF
26.11.2025 |
95.78
CHF
26.11.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
CH0048799131 |
893.26
CHF
26.11.2025 |
893.26
CHF
26.11.2025 |
893.26
CHF
26.11.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||