UBS (CH) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
CH0127276381
S
228.22 CHF
07.08.2025
228.08 CHF
07.08.2025
228.08 CHF
07.08.2025
+8.87%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-acc
CH1391066490
100.39 CHF
07.08.2025
100.33 CHF
07.08.2025
100.33 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-dist
CH0203270225
168.18 CHF
07.08.2025
168.08 CHF
07.08.2025
168.08 CHF
07.08.2025
+9.31%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL-dist
CH0500707168
130.08 CHF
07.08.2025
130.00 CHF
07.08.2025
130.00 CHF
07.08.2025
+9.42%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) U-X-acc
CH1391066482
Q
10'000.26 CHF
07.08.2025
9'994.26 CHF
07.08.2025
9'994.26 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F-dist
CH0521193604
Q
86.61 CHF
07.08.2025
86.66 CHF
07.08.2025
86.66 CHF
07.08.2025
+10.76%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist
CH1426734252
Q
98.89 CHF
07.08.2025
98.95 CHF
07.08.2025
98.95 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist
CH1139995422
Q
92.66 CHF
07.08.2025
92.72 CHF
07.08.2025
92.72 CHF
07.08.2025
+11.10%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist
CH0017043958
S
18.88 CHF
07.08.2025
18.89 CHF
07.08.2025
18.89 CHF
07.08.2025
+10.13%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist
CH0199750289
104.09 CHF
07.08.2025
104.15 CHF
07.08.2025
104.15 CHF
07.08.2025
+10.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture