ISIN | CH0203270225 |
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No. de valeur | 20327022 |
Bloomberg Global ID | UBSHQDC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.93 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 164.47 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 168.61 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 138.52 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 161.93 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 161.88 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 161.88 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 668'580'158 | |
Actifs de la classe *** | 16'603'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.22% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -3.54% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.80% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.52% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +18.04% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +20.44% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +6.89% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +24.98% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.48% | |
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Roche Holding AG | 9.34% | |
Nestle SA | 8.96% | |
UBS Group AG | 8.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.94% | |
ABB Ltd | 6.93% | |
Swiss Re AG | 5.68% | |
Givaudan SA | 5.57% | |
Holcim Ltd | 4.18% | |
Lonza Group Ltd | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |