ISIN | CH0203270225 |
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No. de valeur | 20327022 |
Bloomberg Global ID | UBSHQDC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.78 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 167.03 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 170.65 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 146.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 166.78 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 166.68 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 166.68 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 950'544'584 | |
Actifs de la classe *** | 35'203'928 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.40% |
27.12.2024 - 06.08.2025
27.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +0.85% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.31% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +1.51% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +11.80% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +23.90% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +28.01% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +40.17% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.95% | |
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Roche Holding AG | 9.46% | |
Nestle SA | 9.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.75% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.74% | |
ABB Ltd | 6.51% | |
Swiss Re AG | 6.03% | |
Givaudan SA | 4.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.70% | |
Swiss Life Holding AG | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |