UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q

Détails

ISIN CH0199750289
No. de valeur 19975028
Bloomberg Global ID UBSWIQD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.49 CHF 09.10.2024
Prix précédent * 106.74 CHF 08.10.2024
Max 52 semaines * 108.72 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 86.09 CHF 23.10.2023
NAV * 107.49 CHF 09.10.2024
Issue Price * 107.52 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 107.52 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'028'785'265
Actifs de la classe *** 71'691'788
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.52% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +1.26% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois +1.02% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +6.50% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +20.64% 09.10.2023
09.10.2024
2 ans +32.51% 10.10.2022
09.10.2024
3 ans +10.30% 11.10.2021
09.10.2024
5 ans +14.25% 09.10.2019
09.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.96%
Roche Holding AG 9.80%
Nestle SA 8.69%
UBS Group AG 8.56%
Zurich Insurance Group AG 7.76%
ABB Ltd 7.66%
Swiss Re AG 5.68%
Givaudan SA 5.51%
Holcim Ltd 4.19%
Lonza Group Ltd 3.36%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)