UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0199750289
No. de valeur 19975028
Bloomberg Global ID UBSWIQD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.54 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 91.70 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 106.59 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 88.79 CHF 16.04.2024
NAV * 94.54 CHF 10.04.2025
Issue Price * 94.61 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 94.61 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'579'726'476
Actifs de la classe *** 88'527'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -10.31% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -0.80% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -1.88% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +4.31% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +14.52% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +12.05% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +23.14% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 10.03%
Nestle SA 9.82%
Novartis AG Registered Shares 9.67%
Zurich Insurance Group AG 8.78%
UBS Group AG 8.49%
ABB Ltd 6.38%
Swiss Re AG 6.37%
Givaudan SA 4.77%
Holcim Ltd 4.37%
Swiss Life Holding AG 3.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)