UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q

Détails

ISIN CH0199750289
No. de valeur 19975028
Bloomberg Global ID UBSWIQD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.49 CHF 06.02.2025
Prix précédent * 102.79 CHF 05.02.2025
Max 52 semaines * 103.62 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 86.17 CHF 09.02.2024
NAV * 103.49 CHF 06.02.2025
Issue Price * 103.58 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 103.58 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'347'160'404
Actifs de la classe *** 88'244'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.88% 30.12.2024
06.02.2025
1 mois +8.81% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois +8.76% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +13.59% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +18.43% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +27.40% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans +24.39% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans +16.82% 06.02.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 9.74%
Roche Holding AG 9.53%
Novartis AG Registered Shares 9.01%
UBS Group AG 8.82%
Zurich Insurance Group AG 8.56%
ABB Ltd 6.94%
Swiss Re AG 6.20%
Givaudan SA 5.03%
Holcim Ltd 4.18%
Lonza Group Ltd 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)