UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0199750289
No. de valeur 19975028
Bloomberg Global ID UBSWIQD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.89 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 109.09 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 109.89 CHF 18.12.2025
Min 52 semaines * 91.70 CHF 09.04.2025
NAV * 109.89 CHF 18.12.2025
Issue Price * 109.96 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 109.96 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'718'008'317
Actifs de la classe *** 148'782'025
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.68% 30.12.2024
18.12.2025
1 mois +4.14% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +5.44% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +7.15% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +16.41% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +32.79% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +42.62% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +27.89% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.64%
Nestle SA 9.49%
Roche Holding AG 9.28%
UBS Group AG Registered Shares 8.71%
Zurich Insurance Group AG 8.60%
ABB Ltd 8.10%
Swiss Re AG 6.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.89%
Givaudan SA 4.82%
Holcim Ltd 4.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)