UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist

Détails

ISIN CH1426734252
No. de valeur 142673425
Bloomberg Global ID UBSIIA3 SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.80 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 99.67 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 101.15 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 87.04 CHF 09.04.2025
NAV * 99.80 CHF 05.06.2025
Issue Price * 99.86 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 99.86 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'671'598'393
Actifs de la classe *** 9'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.09% 17.03.2025
05.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.76%
Roche Holding AG 9.70%
Nestle SA 9.50%
Zurich Insurance Group AG 9.24%
UBS Group AG 7.69%
Swiss Re AG 7.00%
ABB Ltd 6.03%
Givaudan SA 4.92%
Holcim Ltd 4.28%
Swiss Life Holding AG 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)