| ISIN | CH1426734252 | 
|---|---|
| No. de valeur | 142673425 | 
| Bloomberg Global ID | UBSIIA3 SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 100.57 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.67 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 102.74 CHF | 08.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 87.04 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 100.57 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 100.63 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 100.63 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'615'111'583 | |
| Actifs de la classe *** | 1'098'461 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 mois | -1.02% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.48% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +2.42% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | -0.33% | 
        17.03.2025 - 03.11.2025
        17.03.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.46% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.43% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.30% | |
| Nestle SA | 9.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.78% | |
| ABB Ltd | 7.43% | |
| Swiss Re AG | 6.27% | |
| Givaudan SA | 4.19% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.99% | |
| Holcim Ltd | 3.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 0.57% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |