UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist

Détails

ISIN CH0017043958
No. de valeur 1704395
Bloomberg Global ID UBS100A SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.37 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 19.30 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 19.38 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 16.67 CHF 09.04.2025
NAV * 19.37 CHF 03.10.2025
Issue Price * 19.38 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 19.38 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'536'557'797
Actifs de la classe *** 357'432'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.99% 30.12.2024
03.10.2025
1 mois +1.63% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +3.36% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +4.53% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +11.01% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +32.75% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +43.62% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +40.49% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.66
ADDI Date 03.10.2025

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.46%
Roche Holding AG 9.43%
UBS Group AG Registered Shares 9.30%
Nestle SA 9.01%
Zurich Insurance Group AG 8.78%
ABB Ltd 7.43%
Swiss Re AG 6.27%
Givaudan SA 4.19%
Swiss Life Holding AG 3.99%
Holcim Ltd 3.76%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)