ISIN | CH0521193604 |
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No. de valeur | 52119360 |
Bloomberg Global ID | UBSICFC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.54 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 80.31 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 88.56 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 73.54 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 81.54 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 81.60 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 81.60 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'579'726'476 | |
Actifs de la classe *** | 1'364'754'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.28% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -7.70% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -1.51% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.88% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +9.29% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +18.87% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +17.98% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +52.62% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 10.03% | |
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Nestle SA | 9.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.78% | |
UBS Group AG | 8.49% | |
ABB Ltd | 6.38% | |
Swiss Re AG | 6.37% | |
Givaudan SA | 4.77% | |
Holcim Ltd | 4.37% | |
Swiss Life Holding AG | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.57% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |