ISIN | CH1139995422 |
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No. de valeur | 113999542 |
Bloomberg Global ID | UBSICIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.72 CHF | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 94.70 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 94.78 CHF | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 81.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.72 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 94.78 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 94.78 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'474'176'851 | |
Actifs de la classe *** | 113'052'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.57% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
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1 mois | +2.40% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +1.35% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +1.32% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +12.69% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +33.99% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +43.13% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +31.38% |
06.12.2021 - 08.09.2025
06.12.2021 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.46% | |
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Roche Holding AG | 9.43% | |
UBS Group AG Registered Shares | 9.30% | |
Nestle SA | 9.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.78% | |
ABB Ltd | 7.43% | |
Swiss Re AG | 6.27% | |
Givaudan SA | 4.19% | |
Swiss Life Holding AG | 3.99% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |