Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
444.83
CHF
09.10.2025 |
444.43
CHF
09.10.2025 |
444.43
CHF
09.10.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
613.92
CHF
09.10.2025 |
613.37
CHF
09.10.2025 |
613.37
CHF
09.10.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1'769.63
CHF
09.10.2025 |
1'769.63
CHF
09.10.2025 |
1'769.63
CHF
09.10.2025 |
+13.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1'282.89
CHF
09.10.2025 |
1'282.89
CHF
09.10.2025 |
1'282.89
CHF
09.10.2025 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1'848.19
CHF
09.10.2025 |
1'848.19
CHF
09.10.2025 |
1'848.19
CHF
09.10.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
126'697.63
CHF
09.10.2025 |
126'697.63
CHF
09.10.2025 |
126'697.63
CHF
09.10.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1'365.59
GBP
09.10.2025 |
1'365.59
GBP
09.10.2025 |
1'365.59
GBP
09.10.2025 |
+19.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1'737.89
CHF
09.10.2025 |
1'737.89
CHF
09.10.2025 |
1'737.89
CHF
09.10.2025 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
145'178.55
CHF
09.10.2025 |
145'178.55
CHF
09.10.2025 |
145'178.55
CHF
09.10.2025 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
4'326.98
CHF
09.10.2025 |
4'326.98
CHF
09.10.2025 |
4'326.98
CHF
09.10.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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