| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
801.67
CHF
26.11.2025 |
801.67
CHF
26.11.2025 |
801.67
CHF
26.11.2025 |
-4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746 |
808.36
CHF
26.11.2025 |
808.36
CHF
26.11.2025 |
808.36
CHF
26.11.2025 |
-4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753 |
868'504.70
CHF
26.11.2025 |
868'504.70
CHF
26.11.2025 |
868'504.70
CHF
26.11.2025 |
-4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274 |
2'353.66
CHF
26.11.2025 |
2'352.48
CHF
26.11.2025 |
2'352.48
CHF
26.11.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
CH0180512904 |
1'984.66
CHF
26.11.2025 |
1'983.67
CHF
26.11.2025 |
1'983.67
CHF
26.11.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc
CH0035433488 |
2'464.13
CHF
26.11.2025 |
2'462.90
CHF
26.11.2025 |
2'462.90
CHF
26.11.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc
CH0035433595 |
2'609.92
CHF
26.11.2025 |
2'608.62
CHF
26.11.2025 |
2'608.62
CHF
26.11.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0021980898 |
1'022.47
CHF
26.11.2025 |
1'022.47
CHF
26.11.2025 |
1'022.47
CHF
26.11.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0021980948 |
925.34
CHF
26.11.2025 |
925.34
CHF
26.11.2025 |
925.34
CHF
26.11.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0021980963 |
994.28
CHF
26.11.2025 |
994.28
CHF
26.11.2025 |
994.28
CHF
26.11.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||