UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-X

Détails

ISIN CH0035433595
No. de valeur 3543359
Bloomberg Global ID USREIXI SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors on the stock exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'420.40 CHF 06.01.2025
Prix précédent * 2'424.73 CHF 03.01.2025
Max 52 semaines * 2'456.84 CHF 27.12.2024
Min 52 semaines * 2'054.07 CHF 11.01.2024
NAV * 2'420.40 CHF 06.01.2025
Issue Price * 2'421.61 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 2'421.61 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'258'354'683
Actifs de la classe *** 1'881'217'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.54% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois +0.82% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +6.12% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +11.32% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +17.22% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +21.08% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +3.16% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +20.38% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.91%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.94%
UBS Siat 4.82%
UBS Green Property 4.31%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.79%
Schroder ImmoPLUS 3.74%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.72%
UBS LivingPlus 3.50%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.48%
Realstone (RSF) 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)