ISIN | CH0184182753 |
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No. de valeur | 18418275 |
Bloomberg Global ID | UGABPUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
Particularités |
Prix actuel * | 897'316.09 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 897'978.53 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 910'556.57 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 871'617.53 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 897'316.09 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 897'316.09 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 897'316.09 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'903'767'308 | |
Actifs de la classe *** | 3'677'636'983 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.14% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -0.26% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +2.35% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | -3.10% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -18.77% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -21.44% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.34% | |
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BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.27% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 0.25% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |