UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 09.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc
CH0017257004
Q
970.56 CHF
26.11.2025
970.56 CHF
26.11.2025
970.56 CHF
26.11.2025
+1.02%
Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012
Q
994.90 CHF
26.11.2025
994.90 CHF
26.11.2025
994.90 CHF
26.11.2025
+1.22%
Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038
Q
990.57 CHF
26.11.2025
990.57 CHF
26.11.2025
990.57 CHF
26.11.2025
+1.27%
Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729
Q
1'081.57 CHF
26.11.2025
1'081.57 CHF
26.11.2025
1'081.57 CHF
26.11.2025
+1.14%
Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711
Q
1'085.84 CHF
26.11.2025
1'085.84 CHF
26.11.2025
1'085.84 CHF
26.11.2025
+1.20%
Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752
Q
1'090.36 CHF
26.11.2025
1'090.36 CHF
26.11.2025
1'090.36 CHF
26.11.2025
+1.25%
Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760
Q
110'076.05 CHF
26.11.2025
110'076.05 CHF
26.11.2025
110'076.05 CHF
26.11.2025
+1.25%
Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403
Q
1'158.99 CHF
26.11.2025
1'158.99 CHF
26.11.2025
1'158.99 CHF
26.11.2025
+0.78%
Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437
Q
1'180.05 CHF
26.11.2025
1'180.05 CHF
26.11.2025
1'180.05 CHF
26.11.2025
+0.82%
Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019
Q
1'175.35 CHF
26.11.2025
1'174.53 CHF
26.11.2025
1'174.53 CHF
26.11.2025
+0.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture