| ISIN | CH0189613711 |
|---|---|
| No. de valeur | 18961371 |
| Bloomberg Global ID | UBICPIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: a) Swiss Franc (CHF) denominated bonds, notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private borrowers, which they have their seat in Switzerland ; b) shares of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or parts thereof, c) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; d) denominated in Swiss francs structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'086.04 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'087.09 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'053.23 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'086.32 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 521'268'770 | |
| Actifs de la classe *** | 3'157'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.23% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.76% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.83% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.42% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +8.82% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +13.49% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +3.41% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafargeholcim Limited 3% | 1.55% | |
|---|---|---|
| Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.53% | |
| Grande Dixence S.A. 1.12% | 1.37% | |
| Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.35% | |
| Sonova Holding Ag 0.75% | 1.15% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% | 1.11% | |
| Nant de Drance S.A. 2.38% | 1.06% | |
| Nestle SA/Ag 0.25% | 1.00% | |
| BKW AG 2.5% | 0.98% | |
| Swisscom AG 0.12% | 0.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2020 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |