ISIN | CH0017257012 |
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No. de valeur | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 973.22 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 973.43 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 975.00 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 937.01 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 973.22 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 972.64 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 972.64 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'883'714 | |
Actifs de la classe *** | 20'686'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.27% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mois | +0.26% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +1.12% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +1.53% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +3.77% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +7.22% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | +1.07% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | -0.04% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.96% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.88% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.65% | |
Valiant Bank 1.85% | 3.28% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.93% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.76% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% | 2.41% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.39% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |