ISIN | CH0017257012 |
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No. de valeur | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 983.60 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 982.91 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 984.34 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 949.26 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 983.60 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 985.67 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 985.67 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'247'609 | |
Actifs de la classe *** | 14'836'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +0.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.39% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.16% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.48% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.30% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 4.46% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 4.46% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 4.43% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.77% | |
Swisscom AG 0.375% | 3.35% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 3.07% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.75% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.34% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.33% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |