ISIN | CH0017257012 |
---|---|
No. de valeur | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 983.94 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 986.69 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 949.53 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 983.88 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'405'324 | |
Actifs de la classe *** | 17'782'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.06% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.12% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +2.25% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +3.68% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +6.65% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +2.68% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +1.46% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 4.12% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 4.04% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 4.01% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.40% | |
Swisscom AG 0.375% | 3.03% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.85% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.49% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.12% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.10% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |