ISIN | CH0015797019 |
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No. de valeur | 1579701 |
Bloomberg Global ID | UBSSWFE SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'156.18 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'153.32 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'173.58 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'113.68 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'156.18 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'154.45 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'154.45 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'515'728'675 | |
Actifs de la classe *** | 83'786'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.83% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -0.76% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.40% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.24% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +11.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -1.06% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.51% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.32% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.91% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |