| ISIN | CH0017257038 |
|---|---|
| No. de valeur | 1725703 |
| Bloomberg Global ID | UBSBIMX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 990.29 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 990.20 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 990.67 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 967.99 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 990.29 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 990.29 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 990.29 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 126'186'081 | |
| Actifs de la classe *** | 105'012'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.19% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.43% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.04% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.22% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +6.20% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +8.86% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +3.84% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.38% | |
|---|---|---|
| Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.34% | |
| Zug Estates Holding AG 0.1% | 3.16% | |
| Valiant Bank AG 1.85% | 2.73% | |
| ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.59% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 2.57% | |
| Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.24% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.22% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.75% | 2.08% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |