UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II U-X

Détails

ISIN CH0189613760
No. de valeur 18961376
Bloomberg Global ID UBICPUX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: a) Swiss Franc (CHF) denominated bonds, notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private borrowers, which they have their seat in Switzerland ; b) shares of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or parts thereof, c) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; d) denominated in Swiss francs structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 107'163.90 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 108'937.73 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 102'991.66 CHF 30.05.2024
NAV * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Issue Price * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Redemption Price * 107'219.78 CHF 25.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'217'569
Actifs de la classe *** 354'551'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.38% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.63% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois -1.27% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +0.46% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +3.03% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +8.91% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans +5.29% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +6.25% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lafargeholcim Limited 3% 1.55%
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% 1.53%
Grande Dixence S.A. 1.12% 1.37%
Swiss Prime Site AG 1.25% 1.35%
Sonova Holding Ag 0.75% 1.15%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% 1.11%
Nant de Drance S.A. 2.38% 1.06%
Nestle SA/Ag 0.25% 1.00%
BKW AG 2.5% 0.98%
Swisscom AG 0.12% 0.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2020

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)