ISIN | CH0046159437 |
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No. de valeur | 4615943 |
Bloomberg Global ID | UINPASX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'175.93 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'174.82 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'179.25 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'131.72 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'175.93 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'175.93 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'175.93 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'637'351'478 | |
Actifs de la classe *** | 5'587'812'818 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.28% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +3.81% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +2.17% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +10.01% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +12.24% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -2.52% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |