Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc
CH0017257004 |
965.72
CHF
02.07.2025 |
965.72
CHF
02.07.2025 |
965.72
CHF
02.07.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012 |
989.05
CHF
02.07.2025 |
989.05
CHF
02.07.2025 |
989.05
CHF
02.07.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038 |
984.53
CHF
02.07.2025 |
984.53
CHF
02.07.2025 |
984.53
CHF
02.07.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729 |
1'071.36
CHF
02.07.2025 |
1'071.36
CHF
02.07.2025 |
1'071.36
CHF
02.07.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711 |
1'075.27
CHF
02.07.2025 |
1'075.27
CHF
02.07.2025 |
1'075.27
CHF
02.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752 |
1'079.55
CHF
02.07.2025 |
1'079.55
CHF
02.07.2025 |
1'079.55
CHF
02.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760 |
108'984.68
CHF
02.07.2025 |
108'984.68
CHF
02.07.2025 |
108'984.68
CHF
02.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403 |
1'141.27
CHF
02.07.2025 |
1'141.27
CHF
02.07.2025 |
1'141.27
CHF
02.07.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437 |
1'161.79
CHF
02.07.2025 |
1'161.79
CHF
02.07.2025 |
1'161.79
CHF
02.07.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019 |
1'157.13
CHF
02.07.2025 |
1'162.22
CHF
02.07.2025 |
1'162.22
CHF
02.07.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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