Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc
CH0017257004 |
968.30
CHF
15.09.2025 |
968.30
CHF
15.09.2025 |
968.30
CHF
15.09.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012 |
992.15
CHF
15.09.2025 |
992.15
CHF
15.09.2025 |
992.15
CHF
15.09.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038 |
987.72
CHF
15.09.2025 |
987.72
CHF
15.09.2025 |
987.72
CHF
15.09.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729 |
1'077.88
CHF
15.09.2025 |
1'077.88
CHF
15.09.2025 |
1'077.88
CHF
15.09.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711 |
1'081.98
CHF
15.09.2025 |
1'081.98
CHF
15.09.2025 |
1'081.98
CHF
15.09.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752 |
1'086.39
CHF
15.09.2025 |
1'086.39
CHF
15.09.2025 |
1'086.39
CHF
15.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760 |
109'674.37
CHF
15.09.2025 |
109'674.37
CHF
15.09.2025 |
109'674.37
CHF
15.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403 |
1'153.84
CHF
15.09.2025 |
1'153.84
CHF
15.09.2025 |
1'153.84
CHF
15.09.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437 |
1'174.70
CHF
15.09.2025 |
1'174.70
CHF
15.09.2025 |
1'174.70
CHF
15.09.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019 |
1'169.73
CHF
15.09.2025 |
1'167.98
CHF
15.09.2025 |
1'167.98
CHF
15.09.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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