Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-B
CH0015797472 |
80.88
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
80.82
CHF
27.12.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
75.28
CHF
12.09.2025 |
75.28
CHF
12.09.2025 |
75.28
CHF
12.09.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
876.59
CHF
12.09.2025 |
876.59
CHF
12.09.2025 |
876.59
CHF
12.09.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
896.94
CHF
12.09.2025 |
896.94
CHF
12.09.2025 |
896.94
CHF
12.09.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
910.17
CHF
12.09.2025 |
910.17
CHF
12.09.2025 |
910.17
CHF
12.09.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
950.92
CHF
12.09.2025 |
950.92
CHF
12.09.2025 |
950.92
CHF
12.09.2025 |
-5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
625.26
CHF
12.09.2025 |
625.26
CHF
12.09.2025 |
625.26
CHF
12.09.2025 |
-5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1'336.36
USD
12.09.2025 |
1'336.36
USD
12.09.2025 |
1'336.36
USD
12.09.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1'586.81
CAD
12.09.2025 |
1'586.81
CAD
12.09.2025 |
1'586.81
CAD
12.09.2025 |
+19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1'899.12
CHF
12.09.2025 |
1'899.12
CHF
12.09.2025 |
1'899.12
CHF
12.09.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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