ISIN | CH0015797662 |
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No. de valeur | 1579766 |
Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 75.35 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 75.35 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 80.56 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 75.35 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 75.35 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 75.35 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'588'149 | |
Actifs de la classe *** | 183'588'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.86% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.83% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -1.14% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -4.62% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -3.60% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +0.30% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -7.18% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | -24.78% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.32% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 3.11% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.63% | |
United States Treasury Notes 5% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.31% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |