| ISIN | CH0015797662 |
|---|---|
| No. de valeur | 1579766 |
| Bloomberg Global ID | UBSIG1X SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government LT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are not hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of high-quality international bonds and wishing to benefit from exchange-rate fluctuations. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 75.62 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 75.41 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 80.56 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 74.10 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 75.62 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 75.62 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 75.62 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 175'978'300 | |
| Actifs de la classe *** | 175'978'300 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.03% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.25% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.78% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -4.23% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +0.43% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -5.73% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -24.45% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 4.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.625% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 2.875% | 3.13% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 2.93% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.86% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.52% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.37% | |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 2.34% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.33% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |