| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government I-X-acc
CH0015797662 |
74.86
CHF
19.12.2025 |
74.86
CHF
19.12.2025 |
74.86
CHF
19.12.2025 |
-5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-A-acc
CH0044514682 |
869.89
CHF
19.12.2025 |
869.89
CHF
19.12.2025 |
869.89
CHF
19.12.2025 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-B-acc
CH0044514732 |
890.26
CHF
19.12.2025 |
890.26
CHF
19.12.2025 |
890.26
CHF
19.12.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Government Index NSL (CHF hedged) I-X-acc
CH0044515267 |
903.50
CHF
19.12.2025 |
903.50
CHF
19.12.2025 |
903.50
CHF
19.12.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc
CH0012966757 |
939.28
CHF
19.12.2025 |
940.31
CHF
19.12.2025 |
940.31
CHF
19.12.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc
CH0016631332 |
618.23
CHF
19.12.2025 |
618.91
CHF
19.12.2025 |
618.91
CHF
19.12.2025 |
-6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Index NSL I-X-acc
CH0228562168 |
1'330.48
USD
19.12.2025 |
1'330.48
USD
19.12.2025 |
1'330.48
USD
19.12.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL (CAD)I-X-acc
CH1216998299 |
1'731.25
CAD
19.12.2025 |
1'731.25
CAD
19.12.2025 |
1'731.25
CAD
19.12.2025 |
+30.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
2'079.45
CHF
19.12.2025 |
2'079.45
CHF
19.12.2025 |
2'079.45
CHF
19.12.2025 |
+19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
CH1466450645 |
1'110.03
CHF
19.12.2025 |
1'110.03
CHF
19.12.2025 |
1'110.03
CHF
19.12.2025 |
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