Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1'210.93
GBP
04.02.2025 |
1'210.93
GBP
04.02.2025 |
1'210.93
GBP
04.02.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1'624.04
CHF
04.02.2025 |
1'624.04
CHF
04.02.2025 |
1'624.04
CHF
04.02.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
135'667.63
CHF
04.02.2025 |
135'667.63
CHF
04.02.2025 |
135'667.63
CHF
04.02.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
4'357.85
CHF
04.02.2025 |
4'357.85
CHF
04.02.2025 |
4'357.85
CHF
04.02.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
449'759.63
CHF
04.02.2025 |
449'759.63
CHF
04.02.2025 |
449'759.63
CHF
04.02.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
917.05
CHF
04.02.2025 |
917.05
CHF
04.02.2025 |
917.05
CHF
04.02.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
CH0121800764 |
876.34
CHF
04.02.2025 |
876.34
CHF
04.02.2025 |
876.34
CHF
04.02.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0121800798 |
892.63
CHF
04.02.2025 |
892.63
CHF
04.02.2025 |
892.63
CHF
04.02.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0121800822 |
934.25
CHF
04.02.2025 |
934.25
CHF
04.02.2025 |
934.25
CHF
04.02.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X
CH0121275595 |
935.60
CHF
04.02.2025 |
935.60
CHF
04.02.2025 |
935.60
CHF
04.02.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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