ISIN | CH0189332304 |
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No. de valeur | 18933230 |
Bloomberg Global ID | UEUSAUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 383'946.18 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 378'384.32 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 455'710.83 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 349'431.09 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 383'946.18 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 383'946.18 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 383'946.18 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'279'642'035 | |
Actifs de la classe *** | 1'140'785'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.86% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.88% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -15.24% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -10.09% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.61% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +30.31% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +21.39% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +71.17% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
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NVIDIA Corp | 5.40% | |
Microsoft Corp | 5.39% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.58% | |
Tesla Inc | 1.52% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |