| ISIN | CH0121275595 |
|---|---|
| No. de valeur | 12127559 |
| Bloomberg Global ID | UGASHIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 921.61 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 920.69 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 931.41 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 907.14 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 921.61 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 921.61 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 921.61 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'927'622'692 | |
| Actifs de la classe *** | 3'869'300'331 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.23% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -0.41% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +0.18% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +0.06% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | -1.10% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | -1.49% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -16.87% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 100.03% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |