Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X
CH0302290181 |
112'458.27
CHF
17.12.2024 |
112'458.27
CHF
17.12.2024 |
112'458.27
CHF
17.12.2024 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II (GBP) I-X
CH1216998422 |
1'157.41
GBP
17.12.2024 |
1'157.41
GBP
17.12.2024 |
1'157.41
GBP
17.12.2024 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
CH0566509102 |
1'561.70
CHF
17.12.2024 |
1'561.70
CHF
17.12.2024 |
1'561.70
CHF
17.12.2024 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II U-X
CH0566509128 |
130'459.54
CHF
17.12.2024 |
130'459.54
CHF
17.12.2024 |
130'459.54
CHF
17.12.2024 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II I-X
CH0189185405 |
4'305.02
CHF
17.12.2024 |
4'305.02
CHF
17.12.2024 |
4'305.02
CHF
17.12.2024 |
+35.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive II U-X
CH0189332304 |
444'307.70
CHF
17.12.2024 |
444'307.70
CHF
17.12.2024 |
444'307.70
CHF
17.12.2024 |
+35.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
CH0121800749 |
921.77
CHF
17.12.2024 |
921.77
CHF
17.12.2024 |
921.77
CHF
17.12.2024 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2
CH0121800764 |
880.84
CHF
17.12.2024 |
880.84
CHF
17.12.2024 |
880.84
CHF
17.12.2024 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3
CH0121800798 |
897.22
CHF
17.12.2024 |
897.22
CHF
17.12.2024 |
897.22
CHF
17.12.2024 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
CH0121800822 |
938.95
CHF
17.12.2024 |
938.95
CHF
17.12.2024 |
938.95
CHF
17.12.2024 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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