Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
11'834.44
USD
03.07.2025 |
11'834.44
USD
03.07.2025 |
11'834.44
USD
03.07.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962 |
120.48
EUR
03.07.2025 |
120.48
EUR
03.07.2025 |
120.48
EUR
03.07.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
12'315.37
EUR
03.07.2025 |
12'315.37
EUR
03.07.2025 |
12'315.37
EUR
03.07.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
74.09
AUD
03.07.2025 |
74.09
AUD
03.07.2025 |
74.09
AUD
03.07.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601 |
99.54
CHF
03.07.2025 |
99.54
CHF
03.07.2025 |
99.54
CHF
03.07.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223 |
69.50
GBP
03.07.2025 |
69.50
GBP
03.07.2025 |
69.50
GBP
03.07.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
77.96
GBP
03.07.2025 |
77.96
GBP
03.07.2025 |
77.96
GBP
03.07.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
910.36
HKD
03.07.2025 |
910.36
HKD
03.07.2025 |
910.36
HKD
03.07.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
697.31
HKD
03.07.2025 |
697.31
HKD
03.07.2025 |
697.31
HKD
03.07.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9'919.00
JPY
03.07.2025 |
9'919.00
JPY
03.07.2025 |
9'919.00
JPY
03.07.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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