| ISIN | LU2520351177 |
|---|---|
| No. de valeur | 120952877 |
| Bloomberg Global ID | UBSDEUX LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12'721.82 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12'720.13 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12'721.82 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 11'645.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12'721.82 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 12'721.82 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 12'721.82 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 101'414'537 | |
| Actifs de la classe *** | 24'881'235 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.42% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.78% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.26% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.60% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +19.91% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +26.95% |
02.11.2023 - 08.01.2026
02.11.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.97% | |
|---|---|---|
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% | 2.77% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.77% | |
| NN Group N.V. 6% | 2.57% | |
| KBC Group NV 6% | 2.54% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.54% | |
| Banco Santander SA 5% | 2.42% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 2.25% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.10% | |
| Sogecap SA 5% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |