UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc

Détails

ISIN LU3122197869
No. de valeur 146950526
Bloomberg Global ID UBKEFIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.68 EUR 12.09.2025
Prix précédent * 100.64 EUR 11.09.2025
Max 52 semaines * 100.68 EUR 12.09.2025
Min 52 semaines * 99.93 EUR 02.09.2025
NAV * 100.68 EUR 12.09.2025
Issue Price * 100.68 EUR 12.09.2025
Redemption Price * 100.68 EUR 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'036'080
Actifs de la classe *** 10'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.23% 18.08.2025
12.09.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.30%
KBC Group NV 6% 3.01%
BNP Paribas SA 7.375% 2.96%
ASR Nederland N.V. 7% 2.76%
BPCE SA 5.125% 2.45%
NatWest Group PLC 5.125% 2.42%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.38%
NN Group N.V. 6% 2.21%
KBC Group NV 0% 2.12%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)