| ISIN | LU3122197869 |
|---|---|
| No. de valeur | 146950526 |
| Bloomberg Global ID | UBKEFIA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.70 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.95 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.93 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'618'647 | |
| Actifs de la classe *** | 3'744'168 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.31% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +1.29% |
18.08.2025 - 05.11.2025
18.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.17% | |
|---|---|---|
| NN Group N.V. 6% | 3.10% | |
| KBC Group NV 6% | 2.98% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.92% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.77% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.40% | |
| Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.22% | |
| KBC Group NV 4.75% | 2.08% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.07% | |
| Sogecap SA 5% | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.37% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |