ISIN | LU3122197869 |
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No. de valeur | 146950526 |
Bloomberg Global ID | UBKEFIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.64 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Min 52 semaines * | 99.93 EUR | 02.09.2025 |
NAV * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 100.68 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'036'080 | |
Actifs de la classe *** | 10'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.23% |
18.08.2025 - 12.09.2025
18.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.30% | |
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KBC Group NV 6% | 3.01% | |
BNP Paribas SA 7.375% | 2.96% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.76% | |
BPCE SA 5.125% | 2.45% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.42% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.38% | |
NN Group N.V. 6% | 2.21% | |
KBC Group NV 0% | 2.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |