ISIN | LU2872346601 |
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No. de valeur | 137145483 |
Bloomberg Global ID | UBKEGEC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Defensive CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.38 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 98.60 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 99.23 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.36 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 98.38 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 98.38 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 98.38 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 375'583'452 | |
Actifs de la classe *** | 850'448 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.77% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.20% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -0.36% |
30.08.2024 - 17.12.2024
30.08.2024 17.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.98% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 17.70% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.22% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.21% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.38% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.34% | |
Golden Goose SpA 8.417% | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |