ISIN | LU2526003962 |
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No. de valeur | 121175666 |
Bloomberg Global ID | UBSDBPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.15 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.14 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.15 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.69 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 119.15 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 119.15 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 119.15 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'370'832 | |
Actifs de la classe *** | 177'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.86% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.47% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.52% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.94% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +7.88% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +19.00% |
02.11.2023 - 06.06.2025
02.11.2023 06.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.73% | |
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BNP Paribas SA 7.375% | 3.05% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.98% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.81% | |
NN Group N.V. 6% | 2.55% | |
BPCE SA 5.125% | 2.50% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.45% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 2.29% | |
KBC Group NV 4.75% | 2.16% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |