Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962 |
121.37
EUR
06.08.2025 |
121.37
EUR
06.08.2025 |
121.37
EUR
06.08.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
100.96
EUR
06.08.2025 |
100.96
EUR
06.08.2025 |
100.96
EUR
06.08.2025 |
-14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
12'420.81
EUR
06.08.2025 |
12'420.81
EUR
06.08.2025 |
12'420.81
EUR
06.08.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
74.04
AUD
06.08.2025 |
74.04
AUD
06.08.2025 |
74.04
AUD
06.08.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601 |
99.26
CHF
06.08.2025 |
99.26
CHF
06.08.2025 |
99.26
CHF
06.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223 |
69.50
GBP
06.08.2025 |
69.50
GBP
06.08.2025 |
69.50
GBP
06.08.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
78.01
GBP
06.08.2025 |
78.01
GBP
06.08.2025 |
78.01
GBP
06.08.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
908.67
HKD
06.08.2025 |
908.67
HKD
06.08.2025 |
908.67
HKD
06.08.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
694.85
HKD
06.08.2025 |
694.85
HKD
06.08.2025 |
694.85
HKD
06.08.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (JPY hedged) P-6%-mdist
LU2872346510 |
9'905.00
JPY
06.08.2025 |
9'905.00
JPY
06.08.2025 |
9'905.00
JPY
06.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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