ISIN | LU1722559652 |
---|---|
No. de valeur | 39078993 |
Bloomberg Global ID | UEHHP6M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive HKD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds de placement vise une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit dans des actions et obligations (concentration sur les hauts rendements assortis de notes inférieures à BBB selon Standard & Poor's), ainsi que des obligations convertibles, diversifiant ainsi l'exposition. |
Particularités |
Prix actuel * | 916.09 HKD | 14.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 918.14 HKD | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 924.72 HKD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 818.86 HKD | 09.04.2025 |
NAV * | 916.09 HKD | 14.10.2025 |
Issue Price * | 916.09 HKD | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 916.09 HKD | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'562'713'001 | |
Actifs de la classe *** | 119'943'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.43% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.51% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +0.49% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +2.39% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +8.95% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +8.84% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +22.93% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +35.89% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | +31.04% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.70% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.85% | |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 14.03% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 14.02% | |
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc | 5.04% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 0.43% | |
CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.40% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.39% | |
Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.36% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.82% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |