Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
84.58
EUR
17.12.2024 |
84.58
EUR
17.12.2024 |
84.58
EUR
17.12.2024 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
60.72
EUR
17.12.2024 |
60.72
EUR
17.12.2024 |
60.72
EUR
17.12.2024 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
98.21
EUR
17.12.2024 |
98.21
EUR
17.12.2024 |
98.21
EUR
17.12.2024 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
95.40
EUR
17.12.2024 |
95.40
EUR
17.12.2024 |
95.40
EUR
17.12.2024 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
162.72
USD
17.12.2024 |
162.72
USD
17.12.2024 |
162.72
USD
17.12.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
162.38
USD
17.12.2024 |
162.38
USD
17.12.2024 |
162.38
USD
17.12.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
135.15
USD
17.12.2024 |
135.15
USD
17.12.2024 |
135.15
USD
17.12.2024 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
99.59
EUR
17.12.2024 |
99.59
EUR
17.12.2024 |
99.59
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
99.59
EUR
17.12.2024 |
99.59
EUR
17.12.2024 |
99.59
EUR
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
101.69
EUR
17.12.2024 |
101.69
EUR
17.12.2024 |
101.69
EUR
17.12.2024 |
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