UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'627.98 EUR
15.09.2025
16'677.86 EUR
15.09.2025
16'677.86 EUR
15.09.2025
+15.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592
Q
12'073.83 USD
15.09.2025
12'073.83 USD
15.09.2025
12'073.83 USD
15.09.2025
+7.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
LU3122197869
Q
100.86 EUR
15.09.2025
100.86 EUR
15.09.2025
100.86 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962
122.00 EUR
15.09.2025
122.00 EUR
15.09.2025
122.00 EUR
15.09.2025
+4.58%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184
101.55 EUR
15.09.2025
101.55 EUR
15.09.2025
101.55 EUR
15.09.2025
-13.55%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177
Q
12'502.65 EUR
15.09.2025
12'502.65 EUR
15.09.2025
12'502.65 EUR
15.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383
74.63 AUD
15.09.2025
74.63 AUD
15.09.2025
74.63 AUD
15.09.2025
+9.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601
99.97 CHF
15.09.2025
99.97 CHF
15.09.2025
99.97 CHF
15.09.2025
+7.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223
70.07 GBP
15.09.2025
70.07 GBP
15.09.2025
70.07 GBP
15.09.2025
+10.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734
78.72 GBP
15.09.2025
78.72 GBP
15.09.2025
78.72 GBP
15.09.2025
+10.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture