Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2209017263 |
96.32
USD
02.07.2025 |
96.72
USD
02.07.2025 |
96.72
USD
02.07.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
140.21
USD
02.07.2025 |
140.80
USD
02.07.2025 |
140.80
USD
02.07.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist
LU1038902414 |
62.47
EUR
02.07.2025 |
62.73
EUR
02.07.2025 |
62.73
EUR
02.07.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) P-acc
LU1038902331 |
152.20
EUR
02.07.2025 |
152.84
EUR
02.07.2025 |
152.84
EUR
02.07.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
71.48
EUR
02.07.2025 |
71.78
EUR
02.07.2025 |
71.78
EUR
02.07.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
151.38
EUR
02.07.2025 |
152.02
EUR
02.07.2025 |
152.02
EUR
02.07.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
88.91
EUR
02.07.2025 |
89.28
EUR
02.07.2025 |
89.28
EUR
02.07.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
LU1518596827 |
105.27
CAD
02.07.2025 |
105.27
CAD
02.07.2025 |
105.27
CAD
02.07.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2872700971 |
103.75
CAD
02.07.2025 |
103.75
CAD
02.07.2025 |
103.75
CAD
02.07.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
104.47
CAD
02.07.2025 |
104.47
CAD
02.07.2025 |
104.47
CAD
02.07.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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