Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
202.86
USD
03.07.2025 |
202.86
USD
03.07.2025 |
202.86
USD
03.07.2025 |
+15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
107.65
USD
03.07.2025 |
107.65
USD
03.07.2025 |
107.65
USD
03.07.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
149.54
USD
03.07.2025 |
149.54
USD
03.07.2025 |
149.54
USD
03.07.2025 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
272.52
USD
03.07.2025 |
272.52
USD
03.07.2025 |
272.52
USD
03.07.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
214.35
USD
03.07.2025 |
214.35
USD
03.07.2025 |
214.35
USD
03.07.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
26'552.14
USD
03.07.2025 |
26'552.14
USD
03.07.2025 |
26'552.14
USD
03.07.2025 |
+15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1'470.27
HKD
02.07.2025 |
1'470.27
HKD
02.07.2025 |
1'470.27
HKD
02.07.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1'053.67
HKD
02.07.2025 |
1'053.67
HKD
02.07.2025 |
1'053.67
HKD
02.07.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
98.39
SGD
02.07.2025 |
98.39
SGD
02.07.2025 |
98.39
SGD
02.07.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
90.49
USD
02.07.2025 |
90.49
USD
02.07.2025 |
90.49
USD
02.07.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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