UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
221.95 USD
15.09.2025
221.46 USD
15.09.2025
221.46 USD
15.09.2025
+26.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
117.75 USD
15.09.2025
117.49 USD
15.09.2025
117.49 USD
15.09.2025
+26.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
163.59 USD
15.09.2025
163.23 USD
15.09.2025
163.23 USD
15.09.2025
+26.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
296.91 USD
15.09.2025
296.26 USD
15.09.2025
296.26 USD
15.09.2025
+24.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
234.07 USD
15.09.2025
233.56 USD
15.09.2025
233.56 USD
15.09.2025
+25.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
29'050.47 USD
15.09.2025
28'986.56 USD
15.09.2025
28'986.56 USD
15.09.2025
+26.16%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622
1'528.31 HKD
15.09.2025
1'524.95 HKD
15.09.2025
1'524.95 HKD
15.09.2025
+13.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549
1'085.82 HKD
15.09.2025
1'083.43 HKD
15.09.2025
1'083.43 HKD
15.09.2025
+12.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895
101.72 SGD
15.09.2025
101.50 SGD
15.09.2025
101.50 SGD
15.09.2025
+10.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874
93.99 USD
15.09.2025
93.78 USD
15.09.2025
93.78 USD
15.09.2025
+13.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture