UBS (Lux) Key Selection SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478
72.38 USD
18.12.2024
72.38 USD
18.12.2024
72.38 USD
18.12.2024
+7.77%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406
51.74 USD
18.12.2024
51.74 USD
18.12.2024
51.74 USD
18.12.2024
+7.76%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221
112.24 USD
18.12.2024
112.24 USD
18.12.2024
112.24 USD
18.12.2024
+8.38%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494
86.10 USD
18.12.2024
86.10 USD
18.12.2024
86.10 USD
18.12.2024
+8.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
68.08 EUR
18.12.2024
68.08 EUR
18.12.2024
68.08 EUR
18.12.2024
+2.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
70.52 EUR
18.12.2024
70.52 EUR
18.12.2024
70.52 EUR
18.12.2024
+3.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
88.68 EUR
18.12.2024
88.68 EUR
18.12.2024
88.68 EUR
18.12.2024
+10.39%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
186.88 GBP
18.12.2024
186.88 GBP
18.12.2024
186.88 GBP
18.12.2024
+3.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
760.82 HKD
18.12.2024
760.82 HKD
18.12.2024
760.82 HKD
18.12.2024
+3.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
74.07 USD
18.12.2024
74.07 USD
18.12.2024
74.07 USD
18.12.2024
+5.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture