ISIN | LU0974636200 |
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No. de valeur | 22386409 |
Bloomberg Global ID | UBAGSPU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.15 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 136.64 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 140.39 USD | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 127.75 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 137.15 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 137.15 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 137.15 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'606'989 | |
Actifs de la classe *** | 30'697'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.87% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.91% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.12% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +26.65% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.11% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.05% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 10.12% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 10.03% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 6.39% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.74% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.70% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.44% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |