ISIN | LU0974636549 |
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No. de valeur | 22386434 |
Bloomberg Global ID | UBAGSBP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'017.37 HKD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'017.09 HKD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'020.59 HKD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 936.31 HKD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'017.37 HKD | 20.02.2025 |
Issue Price * | 1'017.37 HKD | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 1'017.37 HKD | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 957'414'259 | |
Actifs de la classe *** | 64'216'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +2.94% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.56% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.02% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +7.72% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +11.14% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -1.03% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +1.52% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 14.14% | |
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UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 11.99% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 10.09% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 9.97% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 6.50% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.78% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.93% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.89% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.32% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.99% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |