| ISIN | LU0974636895 |
|---|---|
| No. de valeur | 22386437 |
| Bloomberg Global ID | UBAGSSD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced SGD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.93 SGD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.66 SGD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.74 SGD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.54 SGD | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.93 SGD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 101.93 SGD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 101.93 SGD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 150'045'315 | |
| Actifs de la classe *** | 12'259'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.45% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.23% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.78% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +0.74% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +7.63% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +11.62% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +16.47% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +19.98% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -1.36% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.83% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.83% | |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 9.85% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 8.42% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.63% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.55% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 5.49% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.31% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.20% | |
| UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 3.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.05% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.54% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |