UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU0974636895
No. de valeur 22386437
Bloomberg Global ID UBAGSSD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.41 SGD 04.11.2025
Prix précédent * 103.88 SGD 03.11.2025
Max 52 semaines * 104.35 SGD 29.10.2025
Min 52 semaines * 86.05 SGD 09.04.2025
NAV * 103.41 SGD 04.11.2025
Issue Price * 103.41 SGD 04.11.2025
Redemption Price * 103.41 SGD 04.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'142'074
Actifs de la classe *** 12'413'071
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.41% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +5.76% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.54% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +6.02% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +11.18% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +11.45% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +22.45% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +29.07% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +5.35% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.92%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.03%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 10.11%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 9.07%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 5.59%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.57%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.47%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.24%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.20%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)