UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU0974636895
No. de valeur 22386437
Bloomberg Global ID UBAGSSD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.40 SGD 01.04.2025
Prix précédent * 94.05 SGD 31.03.2025
Max 52 semaines * 97.42 SGD 27.09.2024
Min 52 semaines * 89.46 SGD 19.04.2024
NAV * 94.40 SGD 01.04.2025
Issue Price * 94.40 SGD 01.04.2025
Redemption Price * 94.40 SGD 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'731'454
Actifs de la classe *** 12'540'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.41% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.46% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.45% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +6.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -3.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +14.10% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.05%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 10.12%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 6.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.74%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.70%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.02%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.04%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)