UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0425184842
No. de valeur 10130336
Bloomberg Global ID UBKAEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (70 à 90 titres), il investit dans des sociétés asiatiques (hors Japon), essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché asiatique. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 192.63 USD 02.04.2025
Prix précédent * 192.42 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 203.94 USD 21.02.2025
Min 52 semaines * 172.21 USD 19.04.2024
NAV * 192.63 USD 02.04.2025
Issue Price * 192.63 USD 02.04.2025
Redemption Price * 192.63 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 555'348'150
Actifs de la classe *** 82'925'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.19% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.57% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +5.79% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +13.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -5.56% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +31.72% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
HDFC Bank Ltd 6.14%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.46%
Xiaomi Corp Class B 4.83%
DBS Group Holdings Ltd 4.61%
MediaTek Inc 4.08%
SK Hynix Inc 3.53%
Singapore Telecommunications Ltd 3.44%
CIMB Group Holdings Bhd 3.30%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)