ISIN | LU1107510874 |
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No. de valeur | 25288594 |
Bloomberg Global ID | UBALXBP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.14 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 86.43 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 89.58 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 78.69 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 86.14 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 86.14 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 86.14 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'033'734 | |
Actifs de la classe *** | 38'835'303 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.61% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.67% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -2.97% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.16% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +9.89% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +12.31% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -8.86% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +8.11% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.70% | |
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UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.45% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 10.52% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 9.80% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 6.03% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.96% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.91% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.38% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 3.93% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |