UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist

Détails

ISIN LU1107510874
No. de valeur 25288594
Bloomberg Global ID UBALXBP LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.37 USD 01.04.2025
Prix précédent * 86.05 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 88.40 USD 21.02.2025
Min 52 semaines * 80.45 USD 19.04.2024
NAV * 86.37 USD 01.04.2025
Issue Price * 86.37 USD 01.04.2025
Redemption Price * 86.37 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'606'989
Actifs de la classe *** 30'253'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.86% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.87% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.91% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.12% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.48% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +26.25% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.04.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.05%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 10.12%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 6.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.74%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.70%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.02%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)