ISIN | LU0974636622 |
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No. de valeur | 22386435 |
Bloomberg Global ID | UBAGSBU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'366.64 HKD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'370.39 HKD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'407.66 HKD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'271.59 HKD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'366.64 HKD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'364.32 HKD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'364.32 HKD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'086'969'133 | |
Actifs de la classe *** | 35'400'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.08% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +0.88% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.35% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +0.63% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +6.52% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +11.59% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -5.16% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +6.42% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 14.11% | |
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UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.24% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 10.04% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 9.83% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.78% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.91% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.88% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.44% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.04% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |