| ISIN | LU0974636622 |
|---|---|
| No. de valeur | 22386435 |
| Bloomberg Global ID | UBAGSBU LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'563.23 HKD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'569.78 HKD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'576.14 HKD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'277.87 HKD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'563.23 HKD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 1'563.23 HKD | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'563.23 HKD | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 920'529'433 | |
| Actifs de la classe *** | 30'729'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.83% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.31% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.65% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +5.75% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +13.03% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +14.07% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +26.89% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +35.10% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +16.94% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.92% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.03% | |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 10.11% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 9.07% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 5.59% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.57% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.47% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.24% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.20% | |
| UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 3.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |