| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
147.73
USD
19.12.2025 |
147.73
USD
19.12.2025 |
147.73
USD
19.12.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
116.09
EUR
18.12.2025 |
116.09
EUR
18.12.2025 |
116.09
EUR
18.12.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
109.76
EUR
18.12.2025 |
109.76
EUR
18.12.2025 |
109.76
EUR
18.12.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
124.04
EUR
18.12.2025 |
124.04
EUR
18.12.2025 |
124.04
EUR
18.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
112.06
EUR
18.12.2025 |
112.06
EUR
18.12.2025 |
112.06
EUR
18.12.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
98.03
CHF
19.12.2025 |
98.03
CHF
19.12.2025 |
98.03
CHF
19.12.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.77
CHF
19.12.2025 |
88.77
CHF
19.12.2025 |
88.77
CHF
19.12.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
100.71
CHF
19.12.2025 |
100.71
CHF
19.12.2025 |
100.71
CHF
19.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.52
CHF
19.12.2025 |
87.52
CHF
19.12.2025 |
87.52
CHF
19.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
101.14
EUR
19.12.2025 |
101.08
EUR
19.12.2025 |
101.08
EUR
19.12.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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