ISIN | LU1240802071 |
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No. de valeur | 28365452 |
Bloomberg Global ID | UBXYQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.92 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.46 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.90 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.92 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 114.92 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 114.82 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 114.82 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'873'872 | |
Actifs de la classe *** | 7'764'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.55% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.27% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.51% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.91% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.45% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +12.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.25% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +9.03% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.03% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.28% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.17% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.51% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.92% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.64% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.79% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.34% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.93% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |