ISIN | LU1240802071 |
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No. de valeur | 28365452 |
Bloomberg Global ID | UBXYQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.28 EUR | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 114.94 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 116.38 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.94 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 115.28 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 115.28 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 115.28 EUR | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'465'302 | |
Actifs de la classe *** | 7'371'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.41% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.28% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +1.22% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +6.39% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +9.17% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -0.57% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +7.19% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.77% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.01% | |
Star Compass PLC 0% | 7.72% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.67% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.05% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.80% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.41% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 4.20% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.90% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |