ISIN | LU1599187009 |
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No. de valeur | 36415868 |
Bloomberg Global ID | USAPMQU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 134.15 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 141.19 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.42 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 134.11 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 804'810'943 | |
Actifs de la classe *** | 68'142'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.19% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +23.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF Index USD acc | 13.94% | |
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Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.90% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.86% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 8.67% | |
Star Compass PLC 0% | 7.59% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 6.93% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.99% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.80% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |