ISIN | LU2181696944 |
---|---|
No. de valeur | 54919927 |
Bloomberg Global ID | USSIIAE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.28 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.48 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 96.48 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.19 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 96.28 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 96.23 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 96.23 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'484'967 | |
Actifs de la classe *** | 404'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.08% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.82% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.82% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.48% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.99% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +9.92% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -5.02% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -3.72% |
30.06.2020 - 18.09.2024
30.06.2020 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.32% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.07% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.19% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.96% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.49% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.32% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.15% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.15% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.50% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.61% |
---|---|
Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |