UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2181696944
No. de valeur 54919927
Bloomberg Global ID USSIIAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.64 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 95.50 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 96.85 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 87.72 EUR 13.11.2023
NAV * 95.64 EUR 11.11.2024
Issue Price * 95.64 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 95.64 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'080'838
Actifs de la classe *** 429'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.02% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.08% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.40% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.14% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.09% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +9.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.59% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -6.02% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -4.36% 30.06.2020
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.22%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.99%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.09%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 10.01%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.21%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.13%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.35%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)