UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2181696944
No. de valeur 54919927
Bloomberg Global ID USSIIAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.33 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 97.11 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 97.33 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 92.99 EUR 10.06.2024
NAV * 97.33 EUR 04.06.2025
Issue Price * 97.33 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 97.33 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'362'335
Actifs de la classe *** 570'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.46% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.88% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.16% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.78% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +1.06% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +4.50% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +9.46% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.27% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -2.67% 30.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.02%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.83%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.43%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.30%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.03%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)