UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2181696944
No. de valeur 54919927
Bloomberg Global ID USSIIAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.79 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 101.88 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 101.88 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 93.57 EUR 09.04.2025
NAV * 101.79 EUR 08.01.2026
Issue Price * 101.79 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 101.79 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'866'253
Actifs de la classe *** 713'431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +14.80% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -3.59% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.03%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 11.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.91%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 9.92%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 7.38%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 7.36%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.99%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 3.54%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.41%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)