| ISIN | LU2181696944 |
|---|---|
| No. de valeur | 54919927 |
| Bloomberg Global ID | USSIIAE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and comply with Article 8( of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The assets of the actively managed sub-funds are invested following the principle of risk diversification without any benchmark restrictions. The performance of the individual sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to seek attractive income in terms of the currency of account, while assuming a low degree of risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.99 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.01 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.36 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.99 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 100.99 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.99 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 37'937'237 | |
| Actifs de la classe *** | 685'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.32% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.29% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.47% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.33% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.97% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +6.35% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +14.94% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +18.63% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -1.00% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.21% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 11.14% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.00% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 10.05% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 7.52% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.42% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.91% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.86% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 3.58% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |